證券代碼：300740 證券簡稱：水羊股份 公告編號：2025-037
債券代碼：123188 債券簡稱：水羊轉(zhuǎn)債
水羊集團股份有限公司
關(guān)于 2025 年第二季度可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股情況的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
年 4 月 3 日；最新有效的轉(zhuǎn)股價格為人民幣 13.54 元/股。
根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自
律監(jiān)管指引第 15 號——可轉(zhuǎn)換公司債券》等有關(guān)規(guī)定，水羊集團股份有限公司
（以下簡稱“公司”）現(xiàn)將 2025 年第二季度可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)
債”）轉(zhuǎn)股及公司總股本變化情況公告如下：
一、可轉(zhuǎn)債基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意水羊集團股份有限公司向不特定對象
發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊的批復(fù)》
（證監(jiān)許可〔2023〕283 號）核準(zhǔn)，公司于 2023
年 4 月 4 日向不特定對象發(fā)行了 6,949,870 張可轉(zhuǎn)債，每張面值 100 元，發(fā)行
總額 69,498.70 萬元。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金為人民幣 69,498.70 萬元，扣除
保薦及承銷費 424.00 萬元（含稅）的余額 69,074.70 萬元已由保薦機構(gòu)（主承
銷商）于 2023 年 4 月 11 日匯入公司指定的募集資金專項存儲賬戶。本次發(fā)行
過程中，公司應(yīng)支付相關(guān)發(fā)行費用合計人民幣 802.87 萬元（不含稅），扣除不
含稅發(fā)行費用實際募集資金凈額為人民幣 68,695.83 萬元。天職國際會計師事務(wù)
所（特殊普通合伙）對本次發(fā)行募集資金到達(dá)公司賬戶情況進(jìn)行了審驗，并于
經(jīng)深圳證券交易所同意，公司可轉(zhuǎn)債于 2023 年 4 月 25 日起在深圳證券交
易所掛牌交易，債券簡稱“水羊轉(zhuǎn)債”，債券代碼“123188”。
本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股的起止日期為自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日（2023 年 4 月 11 日）
起滿六個月后的第一個交易日（2023 年 10 月 11 日）起至可轉(zhuǎn)債到期日（2029
年 4 月 3 日）止。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價格為 13.71 元/股。
因公司實施 2022 年度利潤分配，“水羊轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由 13.71 元/股調(diào)
整為 13.61 元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自 2023 年 6 月 30 日（除權(quán)除息日）起生
效。
因 2019 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃（以下簡稱“2019 年激勵計劃”）
股票期權(quán)行權(quán)及限制性股票完成回購注銷，“水羊轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由 13.61 元
/股調(diào)整為 13.63 元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自 2024 年 3 月 12 日起生效。
因公司實施 2023 年度利潤分配，“水羊轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由 13.63 元/股調(diào)
整為 13.53 元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自 2024 年 6 月 18 日（除權(quán)除息日）起生
效。
因 2019 年激勵計劃期權(quán)行權(quán)及限制性股票完成回購注銷，“水羊轉(zhuǎn)債”的
轉(zhuǎn)股價格由 13.53 元/股調(diào)整為 13.54 元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自 2024 年 9 月
二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股及股份變動情況
“水羊轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股期為 2023 年 10 月 11 日至 2029 年 4 月 3 日，目前“水
羊轉(zhuǎn)債”已經(jīng)進(jìn)入轉(zhuǎn)股期。
轉(zhuǎn)債”剩余 6,723,352 張（票面金額為人民幣 672,335,200 元）。公司 2025 年
第二季度股份變動情況如下：
本次變動前 本次變動后
（2025 年 3 月 31 日） （2025 年 6 月 30 日）
本次變動數(shù)
股份性質(zhì)
量（股） 比例
數(shù)量（股） 比例（%） 數(shù)量（股）
（%）
一、限售條件流
通股/非流通股
高管鎖定股 30,988,270 7.98 0 30,988,270 7.95
二、無限售條件
流通股
總股本 388,338,526 100.00 1,665,614 390,004,140 100.00
三、其他事項
投資者如需了解“水羊轉(zhuǎn)債”的其他相關(guān)內(nèi)容，請查閱公司于 2023 年 3 月
不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券并在創(chuàng)業(yè)板上市募集說明書》。
四、備查文件
特此公告！
水羊集團股份有限公司
董 事 會
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