證券代碼：605337 證券簡(jiǎn)稱：李子園 公告編號(hào)：2025-045
轉(zhuǎn)債代碼：111014 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：李子轉(zhuǎn)債
浙江李子園食品股份有限公司
可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股結(jié)果暨股份變動(dòng)公告
本公司董事會(huì)、全體董事及相關(guān)股東保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
? 累計(jì)轉(zhuǎn)股情況：浙江李子園食品股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換
公司債券（以下簡(jiǎn)稱“李子轉(zhuǎn)債”）自 2023 年 12 月 28 日起開始轉(zhuǎn)股，截至 2025
年 6 月 30 日，累計(jì)共有人民幣 51,000 元“李子轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)換為公司普通股股票，
累計(jì)轉(zhuǎn)股股數(shù)為 2,636 股，占“李子轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行股份總額的 0.0007%。
? 未轉(zhuǎn)股可轉(zhuǎn)債情況：截至 2025 年 6 月 30 日，尚未轉(zhuǎn)股的“李子轉(zhuǎn)債”
金額為人民幣 599,949,000 元，占“李子轉(zhuǎn)債”發(fā)行總量的比例為 99.9915%。
? 本季度轉(zhuǎn)股情況：自 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日期間，“李子
轉(zhuǎn)債”未發(fā)生轉(zhuǎn)股。
一、 可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況
（一）可轉(zhuǎn)債發(fā)行情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2023〕1166 號(hào)文同意注冊(cè)，浙江李
子園食品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）于 2023 年 6 月 20 日
向不特定對(duì)象發(fā)行了 600 萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值 100 元，發(fā)行總額 60,000
萬元，期限 6 年。可轉(zhuǎn)債票面利率為：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、
第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。
（二）可轉(zhuǎn)債上市情況
經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書〔2023〕151 號(hào)文同意，公司發(fā)行的 60,000
萬元可轉(zhuǎn)換公司債券于 2023 年 7 月 13 日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡(jiǎn)
稱“李子轉(zhuǎn)債”，債券代碼“111014”。
（三）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股情況
根據(jù)有關(guān)規(guī)定和《浙江李子園食品股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公
司債券募集說明書》的約定，公司本次發(fā)行的“李子轉(zhuǎn)債”自 2023 年 12 月 28
日起可轉(zhuǎn)換為本公司股份，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為 19.47 元/股，目前轉(zhuǎn)股價(jià)格為 18.49
元/股。
（四）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整情況
股價(jià)格由 19.47 元/股調(diào)整為 18.98 元/股。具體內(nèi)容詳見公司于 2024 年 5 月 28
日披露的公司《關(guān)于實(shí)施 2023 年年度權(quán)益分派時(shí)調(diào)整“李子轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的
公告》（公告編號(hào)：2024-046）。
“李子轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)
股價(jià)格由 18.98 元/股調(diào)整為 18.49 元/股，最新轉(zhuǎn)股價(jià)格為 18.49 元/股。具體內(nèi)容
詳見公司于 2025 年 6 月 10 日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的
《浙江李子園食品股份有限公司關(guān)于實(shí)施 2024 年年度權(quán)益分派時(shí)調(diào)整“李子轉(zhuǎn)
債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》（公告編號(hào)：2025-036）。
二、 李子轉(zhuǎn)債本次轉(zhuǎn)股情況
公司本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股的起止日期：自 2023 年 12 月 28 日至 2029 年 6 月 19
日。
累計(jì)轉(zhuǎn)股情況：截至 2025 年 6 月 30 日，累計(jì)有人民幣 51,000 元“李子轉(zhuǎn)
債”轉(zhuǎn)換為公司普通股股票，累計(jì)轉(zhuǎn)股股數(shù)為 2,636 股，占“李子轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股前
公司已發(fā)行股份總額的 0.0007%。其中，自 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 6 月 30
日期間，“李子轉(zhuǎn)債”未發(fā)生轉(zhuǎn)股。
未轉(zhuǎn)股可轉(zhuǎn)債情況：截至 2025 年 6 月 30 日，尚未轉(zhuǎn)股的“李子轉(zhuǎn)債”金額
為人民幣 599,949,000 元，占“李子轉(zhuǎn)債”發(fā)行總量的比例為 99.9915%。
三、 股本變動(dòng)情況
單位：股
變動(dòng)前 變動(dòng)后
本次可轉(zhuǎn)債
股份類別
（2025 年 3 月 31 日） 轉(zhuǎn)股 （2025 年 6 月 30 日）
有限售條件流通股 0 0 0
無限售條件流通股 394,433,036 0 394,433,036
總股本 394,433,036 0 394,433,036
四、 其他
聯(lián)系部門：公司證券部
聯(lián)系電話：0579-82881528
郵箱：zqswb@liziyuan.com
特此公告。
浙江李子園食品股份有限公司董事會(huì)
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