證券代碼：003816 證券簡稱：中國廣核 公告編號：2025-041
中國廣核電力股份有限公司
關(guān)于持股 5%以上股東非公開發(fā)行可交換公司債券換股價(jià)格
調(diào)整的提示性公告
持股 5%以上的股東廣東恒健投資控股有限公司保證向本公司提供的信息
內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容與信息披露義務(wù)人提供的信息
一致。
中國廣核電力股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）近日收到持
股 5%以上股東廣東恒健投資控股有限公司（以下簡稱“恒健投資”）通知，因公
司將于 2025 年 7 月 3 日向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股息人民幣 0.95 元（含稅），
恒健投資將相應(yīng)調(diào)整其非公開發(fā)行可交換公司債券的換股價(jià)格，由 4.16 元/股調(diào)
整為 4.07 元/股，具體情況如下：
一、持股 5%以上股東可交換公司債券的基本情況
公司債券的債券簡稱為“24 恒健 EB”，債券代碼為“117221.SZ”，實(shí)際發(fā)行規(guī)模
為 20 億元人民幣，債券期限為 3 年，票面利率 0.01%，換股期限為 2024 年 10
月 28 日至 2027 年 4 月 23 日，詳情見本公司于 2024 年 4 月 26 日登載于巨潮資
訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）、
《證券時(shí)報(bào)》
《證券日報(bào)》
《中國證券報(bào)》
《上海
證券報(bào)》的有關(guān)公告（公告編號 2024-027）；因公司實(shí)施 2023 年度權(quán)益分派，
“24
恒健 EB”的換股價(jià)格自 2024 年 7 月 10 日起由 4.25 元/股調(diào)整為 4.16 元/股，具
體內(nèi)容詳見公司于 2024 年 7 月 8 日登載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）、
《證券時(shí)報(bào)》
《證券日報(bào)》
《中國證券報(bào)》
《上海證券報(bào)》的有關(guān)公告（公告編號：
二、持股 5%以上股東可交換公司債券本次調(diào)整換股價(jià)格情況
根據(jù)公司于 2025 年 6 月 26 日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）、
《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》登載的《中國廣核電力
股份有限公司 2024 年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》
（公告編號：2025-040）和《廣東
恒健投資控股有限公司 2024 年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行可交換公司債券（第
“24 恒健 EB”的換股價(jià)格自 2025 年 7 月 3 日起由
一期）募集說明書》的約定，
換股期間，恒健投資持有的本公司股份數(shù)量可能會因?yàn)閭钟腥诉x擇換股
而減少。本次可交換公司債券持有人是否選擇換股以及實(shí)際換股數(shù)量等均存在不
確定性。關(guān)于恒健投資本次非公開發(fā)行可交換公司債券后續(xù)事項(xiàng)，公司將根據(jù)有
關(guān)法律法規(guī)及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
中國廣核電力股份有限公司董事會
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